Patrimônio líquido
R$ 76.317.068,56
subclasse
R$ 76.317.068,56
R$ 300.532,60
21/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
5
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA FECHADA DO FIDC MULTISSETORIAL EXICON I
09.057.948/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULT EXICON I SUBORDINADA
S0000255599
Atualizado: 21/08/2026, 21h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 76.317.068,56 | R$ 300.532,603538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 20/08/2026 | R$ 76.217.874,77 | R$ 300.141,983608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 19/08/2026 | R$ 76.232.166,62 | R$ 300.198,264162 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/08/2026 | R$ 75.913.570,87 | R$ 298.943,650849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/08/2026 | R$ 75.811.594,07 | R$ 298.542,071572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/08/2026 | R$ 75.940.882,12 | R$ 299.051,201115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 13/08/2026 | R$ 75.986.653,79 | R$ 299.231,447545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 12/08/2026 | R$ 75.845.301,81 | R$ 298.674,810880 | R$ 0,00 | R$ 309.300,59 | 5 |
| 11/08/2026 | R$ 76.170.814,80 | R$ 299.956,663920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/08/2026 | R$ 76.110.372,72 | R$ 299.718,646187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 07/08/2026 | R$ 76.125.211,02 | R$ 299.777,078632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 06/08/2026 | R$ 76.064.010,91 | R$ 299.536,075817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 05/08/2026 | R$ 75.995.230,55 | R$ 299.265,222375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 04/08/2026 | R$ 75.945.746,61 | R$ 299.070,357221 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 03/08/2026 | R$ 75.758.900,07 | R$ 298.334,565370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 31/07/2026 | R$ 75.722.568,76 | R$ 298.191,494582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/07/2026 | R$ 75.692.603,71 | R$ 298.073,493790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/07/2026 | R$ 75.708.045,70 | R$ 298.134,303535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/07/2026 | R$ 75.421.397,70 | R$ 297.005,498782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 27/07/2026 | R$ 75.346.597,28 | R$ 296.710,938661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/07/2026 | R$ 75.264.503,24 | R$ 296.387,656647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/07/2026 | R$ 75.197.453,28 | R$ 296.123,617430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |