Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DB MASTER FIDC NP PF SENIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000254002

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 2.327.458,48

05/06/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DB MASTER FIDC NP PF

10.436.207/0001-67

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

DB MASTER FIDC NP PF

10.436.207/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

DB MASTER FIDC NP PF SENIOR

S0000254002

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
05/06/2018	R$ 0,00	R$ 2.327.458,478963	R$ 0,00	R$ 2.327.458,48	0
30/05/2018	R$ 2.325.742,85	R$ 2.325.742,849208	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 2.313.768,80	R$ 2.313.768,798548	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 2.301.856,40	R$ 2.301.856,396100	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 2.289.664,09	R$ 2.289.664,089908	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 2.279.046,91	R$ 2.279.046,910784	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/12/2017	R$ 2.265.828,38	R$ 2.265.828,378374	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2017	R$ 2.253.669,38	R$ 2.253.669,383686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2017	R$ 2.240.953,05	R$ 2.240.953,046009	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/09/2017	R$ 2.226.570,97	R$ 2.226.570,969287	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2017	R$ 2.212.380,87	R$ 2.212.380,870127	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2017	R$ 2.194.790,67	R$ 2.194.790,670979	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2017	R$ 2.177.354,39	R$ 2.177.354,385126	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2017	R$ 2.159.823,57	R$ 2.159.823,568943	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2017	R$ 2.140.016,54	R$ 2.140.016,538020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2017	R$ 2.124.231,41	R$ 2.124.231,410000	-	-	-
31/03/2017	R$ 2.123.266,55	R$ 2.123.266,550000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2017	R$ 2.122.302,12	R$ 2.122.302,120000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2017	R$ 2.121.338,14	R$ 2.121.338,140000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2017	R$ 2.120.374,59	R$ 2.120.374,590000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2017	R$ 2.119.411,48	R$ 2.119.411,480000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2017	R$ 2.118.448,81	R$ 2.118.448,810000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.