Patrimônio líquido
R$ 1.102.029,72
subclasse
R$ 1.102.029,72
R$ 8,04
31/07/2026
-
0
Dias
35
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL MASTER II
11.989.256/0001-90
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
GENIAL GESTÃO LTDA.
Classe
FIDC MULTISETORIAL MASTER II
11.989.256/0001-90
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL MASTER II SENIOR
S0000253979
Atualizado: 07/08/2026, 11h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.102.029,72 | R$ 8,042624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/06/2026 | R$ 742.418,46 | R$ 5,418177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/05/2026 | R$ 807.849,01 | R$ 5,895690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/04/2026 | R$ 875.540,83 | R$ 6,389706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/03/2026 | R$ 953.906,78 | R$ 6,961621 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 27/02/2026 | R$ 1.017.096,87 | R$ 7,422783 | R$ 0,00 | R$ 241.011,44 | 35 |
| 30/01/2026 | R$ 1.299.892,93 | R$ 9,486632 | R$ 0,00 | R$ 1.260.465,17 | 35 |
| 31/12/2025 | R$ 2.716.567,09 | R$ 19,825534 | R$ 0,00 | R$ 723.415,86 | 35 |
| 28/11/2025 | R$ 1.816.098,30 | R$ 13,253904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/10/2025 | R$ 4.252.424,43 | R$ 31,034236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/09/2025 | R$ 1.670.951,97 | R$ 12,194624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/08/2025 | R$ 1.817.925,02 | R$ 13,267235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/07/2025 | R$ 1.811.434,08 | R$ 13,219864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/06/2025 | R$ 1.784.913,01 | R$ 13,026313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/05/2025 | R$ 1.738.455,75 | R$ 12,687268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 30/04/2025 | R$ 1.318.641,91 | R$ 9,623462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/03/2025 | R$ 1.107.400,61 | R$ 8,081821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 28/02/2025 | R$ 1.249.238,01 | R$ 9,116952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/01/2025 | R$ 1.041.078,31 | R$ 7,597800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/12/2024 | R$ 8.348.853,69 | R$ 60,930018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 29/11/2024 | R$ 9.331.784,54 | R$ 68,103458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |
| 31/10/2024 | R$ 9.985.828,77 | R$ 72,876679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 35 |