Patrimônio líquido
R$ 5.967,60
subclasse
R$ 5.967,60
R$ 1.094,60
30/11/2020
R$ 1.000.000,00
0
Dias
1
-
Fundo/Casca
FIDC PRECAT SEN III
11.641.910/0001-70
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SLW CVC LTDA
Gestor
GRAPHEN INVESTIMENTOS
Classe
FIDC PRECAT SEN III
11.641.910/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC PRECAT SEN III SENIOR
S0000250368
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2020 | R$ 5.967,60 | R$ 1.094,601375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/10/2020 | R$ 41.905,29 | R$ 7.686,438109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2020 | R$ 82.563,97 | R$ 15.144,217959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2020 | R$ 6.547.468,83 | R$ 2.652.787,600769 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2020 | R$ 6.549.378,18 | R$ 2.653.561,197427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2020 | R$ 6.546.189,20 | R$ 2.654.541,340468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2020 | R$ 6.548.556,19 | R$ 2.655.501,177194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2020 | R$ 3.163.644,34 | R$ 1.282.887,559539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2020 | R$ 3.164.401,90 | R$ 1.283.194,757250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2020 | R$ 3.158.862,39 | R$ 1.280.948,433801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2020 | R$ 3.138.577,15 | R$ 1.272.722,578034 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2019 | R$ 3.107.428,13 | R$ 1.260.091,357216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2019 | R$ 3.103.949,70 | R$ 1.258.680,821108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2019 | R$ 3.103.949,70 | R$ 1.258.680,821108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2019 | R$ 3.103.949,70 | R$ 1.258.680,821108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2019 | R$ 3.103.949,70 | R$ 1.258.680,821108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2019 | R$ 3.103.949,70 | R$ 1.258.680,821108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2019 | R$ 3.103.949,70 | R$ 1.258.680,821108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2019 | R$ 3.103.949,70 | R$ 1.258.680,821108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2019 | R$ 3.103.949,70 | R$ 1.258.680,821108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2019 | R$ 3.103.983,23 | R$ 1.258.694,417839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2019 | R$ 3.105.150,77 | R$ 1.259.167,866299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |