Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DB MASTER FIDC NP PF SUBORDINADA JUNIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000237949

Patrimônio líquido

R$ 987.174,40

Valor da cota

R$ 987.174,40

02/03/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DB MASTER FIDC NP PF

10.436.207/0001-67

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

DB MASTER FIDC NP PF

10.436.207/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

DB MASTER FIDC NP PF SUBORDINADA JUNIOR

S0000237949

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/03/2022	R$ 987.174,40	R$ 987.174,400000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/02/2022	R$ 1.007.464,72	R$ 1.007.464,720000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2022	R$ 1.151.879,34	R$ 1.151.879,340000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2021	R$ 1.173.373,55	R$ 1.173.373,550000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 1.265.968,75	R$ 1.265.968,750000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/10/2021	R$ 1.294.562,89	R$ 1.294.562,890000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 1.421.006,69	R$ 1.421.006,690000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 1.426.904,71	R$ 1.426.904,710000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/07/2021	R$ 1.441.258,32	R$ 1.441.258,320000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 1.452.047,85	R$ 1.452.047,850000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 1.481.661,37	R$ 1.481.661,370000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2021	R$ 1.449.832,34	R$ 1.449.832,340000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 1.934.261,93	R$ 1.934.261,930000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/02/2021	R$ 1.947.899,47	R$ 1.947.899,470000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2021	R$ 1.960.755,62	R$ 1.960.755,620000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2020	R$ 1.971.756,90	R$ 1.971.756,900000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 2.031.525,34	R$ 2.031.525,340000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 2.045.735,71	R$ 2.045.735,710000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2020	R$ 2.055.738,31	R$ 2.055.738,310000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2020	R$ 2.065.181,13	R$ 2.065.181,130000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2020	R$ 2.077.003,64	R$ 2.077.003,640000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 2.086.986,10	R$ 2.086.986,100000	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.