Fundos | ANBIMA Data

subclasse

DB MASTER FIDC NP PF SUBORDINADA MEZANINO

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000237930

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 41,72

09/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DB MASTER FIDC NP PF

10.436.207/0001-67

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

DB MASTER FIDC NP PF

10.436.207/0001-67

Não

NÃO SE APLICA

DB MASTER FIDC NP PF SUBORDINADA MEZANINO

S0000237930

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
09/10/2019	R$ 0,00	R$ 41,719407	R$ 0,00	R$ 834.388,13	0
30/09/2019	R$ 840.257,75	R$ 42.012,887260	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2019	R$ 841.686,18	R$ 42.084,308855	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/07/2019	R$ 839.824,39	R$ 41.991,219615	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2019	R$ 840.930,32	R$ 42.046,516111	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2019	R$ 844.006,76	R$ 42.200,338034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2019	R$ 842.396,75	R$ 42.119,837466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2019	R$ 841.619,16	R$ 42.080,957992	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2019	R$ 842.418,23	R$ 42.120,911441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 840.472,15	R$ 42.023,607521	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/12/2018	R$ 838.870,98	R$ 41.943,548860	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2018	R$ 844.006,76	R$ 42.200,338034	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2018	R$ 842.418,23	R$ 42.120,911441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2018	R$ 839.077,00	R$ 41.953,850045	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2018	R$ 842.266,48	R$ 42.113,323869	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1
31/07/2018	R$ 1.837.537,38	R$ 91.876,869200	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2018	R$ 1.786.633,60	R$ 89.331,679764	R$ 0,00	R$ 941.124,44	1
30/05/2018	R$ 2.710.914,12	R$ 135.545,706136	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2018	R$ 2.678.922,25	R$ 133.946,112308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2018	R$ 2.658.096,79	R$ 132.904,839263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 2.627.196,08	R$ 131.359,803865	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2018	R$ 2.596.496,90	R$ 129.824,845232	R$ 0,00	R$ 7.450.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.