Patrimônio líquido
R$ 25.996.183,70
subclasse
R$ 25.996.183,70
R$ 15.698,42
20/08/2026
R$ 25.000,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
PRASS FIDC II
11.198.684/0001-02
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
QUATÁ INVESTIMENTOS
Classe
PRASS FIDC II
11.198.684/0001-02
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
PRASS FIDC II SUBORDINADA
S0000237868
Atualizado: 21/08/2026, 19h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 25.996.183,70 | R$ 15.698,423207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 25.761.484,19 | R$ 15.556,694241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 25.762.160,05 | R$ 15.557,102375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 28.265.016,89 | R$ 17.068,512910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 28.339.097,93 | R$ 17.113,248534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 28.329.422,70 | R$ 17.107,405913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 28.265.807,70 | R$ 17.068,990459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 28.239.140,72 | R$ 17.052,886960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 28.216.310,79 | R$ 17.039,100555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 28.191.076,41 | R$ 17.023,862165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 28.169.622,29 | R$ 17.010,906577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 28.146.089,40 | R$ 16.996,695673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 28.131.253,79 | R$ 16.987,736832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 28.220.931,78 | R$ 17.041,891051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 28.166.840,54 | R$ 17.009,226750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 28.144.566,28 | R$ 16.995,775900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 28.037.285,68 | R$ 16.930,991920 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 28.019.360,15 | R$ 16.920,167156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 28.000.598,74 | R$ 16.908,837625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 28.049.186,31 | R$ 16.938,178403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 27.986.675,02 | R$ 16.900,429451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 27.647.645,59 | R$ 16.695,698344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |