Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SENIOR 6

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

S0000237752

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1.203,85

15/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

FIDC

HEMERA DTVM

ANTHARUS GESTORA DE RECURSOS LTDA

EMPRESARIAL FIDC MULTISEGMENTOS

07.727.757/0001-20

Não

NÃO SE APLICA

FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL LP SENIOR 6

S0000237752

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
15/07/2021	R$ 0,00	R$ 1.203,848487	R$ 0,00	R$ 3.972.700,02	0
14/07/2021	R$ 3.971.834,75	R$ 1.203,586286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 3.970.969,68	R$ 1.203,324143	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 3.970.104,79	R$ 1.203,062056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 3.969.240,10	R$ 1.202,800027	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 3.968.375,59	R$ 1.202,538054	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 3.967.511,27	R$ 1.202,276139	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 3.966.647,13	R$ 1.202,014280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 3.965.783,19	R$ 1.201,752479	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 3.964.919,43	R$ 1.201,490735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 3.964.055,87	R$ 1.201,229048	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 3.963.192,49	R$ 1.200,967417	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 3.962.329,29	R$ 1.200,705844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 3.961.466,29	R$ 1.200,444328	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 3.960.603,47	R$ 1.200,182868	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 3.959.740,85	R$ 1.199,921466	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 3.958.878,41	R$ 1.199,660120	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 3.958.016,15	R$ 1.199,398832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 3.957.154,09	R$ 1.199,137600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 3.956.292,21	R$ 1.198,876425	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 3.955.430,52	R$ 1.198,615307	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 3.954.722,13	R$ 1.198,400642	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.