Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC NP RECUPERARE SENIOR

FIDC

OUTROS

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ATIVO

S0000236225

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 109.876.908,62

Valor da cota

R$ 4.641.688,03

19/08/2026

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC NP - RECUPERARE

10.996.108/0001-30

FIDC

SINGULARE

G5 ADM. DE RECURSOS

CLASSE ÚNICA DO FIDC NP - RECUPERARE

10.996.108/0001-30

Não

NÃO SE APLICA

FIDC NP RECUPERARE SENIOR

S0000236225

Dados periódicos

Atualizado: 20/08/2026, 22h40

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
19/08/2026	R$ 109.876.908,62	R$ 4.641.688,034367	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/08/2026	R$ 109.788.572,03	R$ 4.637.956,304944	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/08/2026	R$ 109.728.241,25	R$ 4.635.407,665169	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/08/2026	R$ 109.615.012,43	R$ 4.630.624,377529	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/08/2026	R$ 109.541.735,05	R$ 4.627.528,815939	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/08/2026	R$ 109.497.474,28	R$ 4.625.659,044674	R$ 0,00	R$ 0,00	3
11/08/2026	R$ 109.422.196,45	R$ 4.622.478,975202	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/08/2026	R$ 109.350.755,43	R$ 4.619.460,989605	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/08/2026	R$ 109.303.130,37	R$ 4.617.449,095805	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/08/2026	R$ 109.204.334,44	R$ 4.613.275,517463	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/08/2026	R$ 109.149.005,85	R$ 4.610.938,192384	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/08/2026	R$ 109.079.210,29	R$ 4.607.989,718316	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/08/2026	R$ 109.007.572,48	R$ 4.604.963,419436	R$ 0,00	R$ 0,00	3
31/07/2026	R$ 108.905.882,74	R$ 4.600.667,593723	R$ 0,00	R$ 0,00	3
30/07/2026	R$ 108.795.262,36	R$ 4.595.994,498159	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/07/2026	R$ 108.675.412,62	R$ 4.590.931,513488	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2026	R$ 108.665.984,72	R$ 4.590.533,237169	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2026	R$ 108.624.278,97	R$ 4.588.771,401283	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2026	R$ 108.570.391,22	R$ 4.586.494,943676	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2026	R$ 108.479.016,01	R$ 4.582.634,849465	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2026	R$ 108.417.646,67	R$ 4.580.042,336309	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2026	R$ 108.381.891,53	R$ 4.578.531,880586	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.