Patrimônio líquido
R$ 20.121.710,80
subclasse
R$ 20.121.710,80
R$ 512,68
20/08/2026
R$ 25.000,00
29
Dias corridos
4
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL PROSPECTA LP
08.930.397/0001-22
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
EVEREST CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DO FIDC MULTISETORIAL PROSPECTA LP
08.930.397/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FIDC MULTISETORIAL PROSPECTA LP SUBORDINADA JUNIOR
S0000229504
Atualizado: 21/08/2026, 22h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.121.710,80 | R$ 512,682720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/08/2026 | R$ 20.117.529,58 | R$ 512,576187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 18/08/2026 | R$ 20.111.381,22 | R$ 512,419532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/08/2026 | R$ 20.108.552,95 | R$ 512,347470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/08/2026 | R$ 20.103.839,28 | R$ 512,227370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 13/08/2026 | R$ 20.101.024,69 | R$ 512,155657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 12/08/2026 | R$ 20.098.065,08 | R$ 512,080249 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/08/2026 | R$ 20.043.860,56 | R$ 510,699168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/08/2026 | R$ 20.042.838,03 | R$ 510,673115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 07/08/2026 | R$ 20.038.569,56 | R$ 510,564358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 06/08/2026 | R$ 19.998.273,66 | R$ 509,537655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 05/08/2026 | R$ 20.005.120,95 | R$ 509,712118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 04/08/2026 | R$ 20.000.154,29 | R$ 509,585572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 03/08/2026 | R$ 19.999.968,89 | R$ 509,580848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 31/07/2026 | R$ 19.999.985,86 | R$ 509,581281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 30/07/2026 | R$ 19.995.457,58 | R$ 509,465904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/07/2026 | R$ 19.991.556,86 | R$ 509,366517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 28/07/2026 | R$ 19.990.679,68 | R$ 509,344168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 27/07/2026 | R$ 20.045.416,94 | R$ 510,738823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/07/2026 | R$ 21.197.979,24 | R$ 540,105052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/07/2026 | R$ 21.194.396,31 | R$ 540,013763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/07/2026 | R$ 21.190.567,14 | R$ 539,916199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |