Patrimônio líquido
R$ 267.370.418,67
subclasse
R$ 267.370.418,67
R$ 12.853,59
31/07/2026
R$ 25.000,00
0
Dias
3
-
Fundo/Casca
FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
09.172.117/0001-27
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
HEMERA DTVM
Gestor
GOLDEN ASSET GESTORA DE RECURSOS
Classe
FIDC MULTISETORIAL ÁSIA LP
09.172.117/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUB JR
S0000229474
Atualizado: 04/08/2026, 20h56
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 267.370.418,67 | R$ 12.853,591074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 257.086.917,28 | R$ 12.359,221045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 249.708.275,15 | R$ 12.004,499498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 236.513.001,40 | R$ 11.370,148646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 225.789.172,54 | R$ 10.854,610272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 230.661.050,35 | R$ 11.088,821391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 239.196.574,00 | R$ 11.499,158972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 225.215.308,47 | R$ 10.827,022276 | R$ 0,00 | R$ 30.000.000,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 246.648.522,39 | R$ 11.857,404651 | R$ 0,00 | R$ 21.000.000,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 259.158.675,50 | R$ 12.458,818948 | R$ 0,00 | R$ 15.000.000,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 269.038.874,33 | R$ 12.933,800571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 255.682.243,56 | R$ 12.291,692626 | R$ 0,00 | R$ 18.000.000,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 266.243.996,71 | R$ 12.799,439357 | R$ 4.500.000,00 | R$ 6.000.000,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 261.151.264,75 | R$ 12.769,467426 | R$ 12.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 237.641.083,41 | R$ 12.182,684318 | R$ 5.250.000,00 | R$ 4.500.000,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 225.589.577,99 | R$ 11.828,683582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 220.925.616,59 | R$ 11.584,130957 | R$ 9.000.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 206.539.862,91 | R$ 11.292,999070 | R$ 3.900.000,00 | R$ 25.500.000,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 219.299.283,71 | R$ 12.221,924268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 213.964.480,80 | R$ 11.924,606575 | R$ 12.000.000,00 | R$ 8.100.000,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 205.766.609,80 | R$ 12.149,191025 | R$ 0,00 | R$ 18.000.000,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 219.371.971,67 | R$ 12.952,499883 | R$ 0,00 | R$ 3.000.000,00 | 3 |