Fundos | ANBIMA Data

subclasse

SENIOR

FIDC

FOMENTO MERCANTIL

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

S0000229008

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 4.728,31

08/09/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

DANIELE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

09.414.255/0001-75

FIDC

FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

PETRA CAPITAL

DANIELE I - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS

09.414.255/0001-75

Não

NÃO SE APLICA

SENIOR

S0000229008

Dados periódicos

Atualizado: 09/09/2025, 17h25

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/09/2025	R$ 0,00	R$ 4.728,310717	R$ 0,00	R$ 4.728.310,72	0
05/09/2025	R$ 4.725.445,01	R$ 4.725,445011	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/09/2025	R$ 4.722.581,04	R$ 4.722,581041	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2025	R$ 4.719.718,81	R$ 4.719,718807	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2025	R$ 4.716.858,31	R$ 4.716,858308	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2025	R$ 4.713.999,54	R$ 4.713,999543	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/08/2025	R$ 4.711.142,51	R$ 4.711,142510	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/08/2025	R$ 4.708.287,21	R$ 4.708,287209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2025	R$ 4.705.433,64	R$ 4.705,433638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2025	R$ 4.702.581,80	R$ 4.702,581797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2025	R$ 4.699.731,68	R$ 4.699,731684	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/08/2025	R$ 4.696.883,30	R$ 4.696,883299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/08/2025	R$ 4.694.036,64	R$ 4.694,036640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/08/2025	R$ 4.691.191,71	R$ 4.691,191706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/08/2025	R$ 4.688.348,50	R$ 4.688,348496	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/08/2025	R$ 4.685.507,01	R$ 4.685,507010	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/08/2025	R$ 4.682.667,25	R$ 4.682,667246	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/08/2025	R$ 4.679.829,20	R$ 4.679,829203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/08/2025	R$ 4.676.992,88	R$ 4.676,992880	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/08/2025	R$ 4.674.158,28	R$ 4.674,158276	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/08/2025	R$ 4.671.325,39	R$ 4.671,325390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/08/2025	R$ 4.668.494,22	R$ 4.668,494221	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.