Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC NP PF DB I SUBORDINADA

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

S0000226491

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 83,69

28/03/2018

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC NP PF DB I

09.297.712/0001-99

FIDC

OLIVEIRA TRUST DTVM

FIDC NP PF DB I

09.297.712/0001-99

NÃO SE APLICA

FIDC NP PF DB I SUBORDINADA

S0000226491

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/03/2018	R$ 0,00	R$ 83,691647	R$ 0,00	R$ 7.113,79	0
27/03/2018	R$ 7.291,84	R$ 85,786353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/03/2018	R$ 7.569,89	R$ 89,057529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2018	R$ 7.747,94	R$ 91,152235	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2018	R$ 7.925,99	R$ 93,246941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2018	R$ 8.104,04	R$ 95,341647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2018	R$ 8.282,09	R$ 97,436353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/03/2018	R$ 8.460,14	R$ 99,531059	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2018	R$ 8.638,19	R$ 101,625765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2018	R$ 8.816,24	R$ 103,720471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2018	R$ 8.994,29	R$ 105,815177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2018	R$ 9.172,34	R$ 107,909882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/03/2018	R$ 9.350,39	R$ 110,004588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2018	R$ 9.528,44	R$ 112,099294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2018	R$ 9.711,26	R$ 114,250118	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2018	R$ 10.044,31	R$ 118,168353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2018	R$ 10.111,43	R$ 118,958000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/03/2018	R$ 10.178,55	R$ 119,747647	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2018	R$ 10.245,67	R$ 120,537294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2018	R$ 10.312,79	R$ 121,326941	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2018	R$ 10.379,91	R$ 122,116588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2018	R$ 10.551,63	R$ 124,136824	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.