Fundos | ANBIMA Data

subclasse

FIDC ENERGISA 2008 SUBORDINADA

FIDC

AGRO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

ENCERRADO

S0000223522

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 3.124,93

03/11/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da Subclasse

FIDC ENERGISA 2008

10.506.595/0001-05

FIDC

CAIXA ECON. FEDERAL

FIDC ENERGISA 2008

10.506.595/0001-05

NÃO SE APLICA

FIDC ENERGISA 2008 SUBORDINADA

S0000223522

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
03/11/2020	R$ 0,00	R$ 3.124,931606	R$ 0,00	R$ 14.533.664,16	0
30/10/2020	R$ 14.533.664,16	R$ 3.124,931606	R$ 0,00	R$ 0,00	5
29/10/2020	R$ 14.616.324,21	R$ 3.142,704619	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/10/2020	R$ 14.616.339,30	R$ 3.142,707864	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/10/2020	R$ 14.616.354,47	R$ 3.142,711126	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/10/2020	R$ 14.616.369,71	R$ 3.142,714403	R$ 0,00	R$ 0,00	5
23/10/2020	R$ 14.616.385,06	R$ 3.142,717703	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/10/2020	R$ 14.616.400,52	R$ 3.142,721027	R$ 0,00	R$ 0,00	5
21/10/2020	R$ 14.616.419,75	R$ 3.142,725162	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/10/2020	R$ 14.616.439,11	R$ 3.142,729324	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/10/2020	R$ 14.616.465,78	R$ 3.142,735059	R$ 0,00	R$ 0,00	5
16/10/2020	R$ 14.616.492,62	R$ 3.142,740830	R$ 0,00	R$ 0,00	5
15/10/2020	R$ 14.616.527,58	R$ 3.142,748347	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/10/2020	R$ 14.616.574,12	R$ 3.142,758353	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/10/2020	R$ 14.616.643,33	R$ 3.142,773235	R$ 0,00	R$ 0,00	5
09/10/2020	R$ 14.616.713,05	R$ 3.142,788225	R$ 0,00	R$ 0,00	5
08/10/2020	R$ 14.616.803,90	R$ 3.142,807759	R$ 0,00	R$ 0,00	5
07/10/2020	R$ 14.616.934,88	R$ 3.142,835922	R$ 0,00	R$ 0,00	5
06/10/2020	R$ 14.617.073,10	R$ 3.142,865641	R$ 0,00	R$ 0,00	5
05/10/2020	R$ 14.617.267,90	R$ 3.142,907525	R$ 0,00	R$ 0,00	5
02/10/2020	R$ 14.617.411,47	R$ 3.142,938395	R$ 0,00	R$ 0,00	5
01/10/2020	R$ 14.506.988,37	R$ 3.119,195956	R$ 0,00	R$ 0,00	5

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.