Dados Periódicos
Atualizado em:
Fundo
Classe
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
25/04/2013 | 0,00 | 1,887359 | 0,00 | 14.877.318,70 | 0 |
24/04/2013 | 14.887.067,91 | 1,888596 | 0,00 | 0,00 | 2 |
23/04/2013 | 14.886.638,61 | 1,888542 | 0,00 | 0,00 | 2 |
22/04/2013 | 14.854.275,19 | 1,884436 | 0,00 | 0,00 | 2 |
19/04/2013 | 14.826.441,16 | 1,880905 | 0,00 | 100.416,30 | 2 |
18/04/2013 | 14.890.109,88 | 1,876274 | 0,00 | 0,00 | 2 |
17/04/2013 | 14.809.151,93 | 1,866073 | 0,00 | 0,00 | 2 |
16/04/2013 | 14.817.060,59 | 1,867070 | 0,00 | 0,00 | 2 |
15/04/2013 | 14.768.748,19 | 1,860982 | 0,00 | 0,00 | 2 |
12/04/2013 | 14.827.507,09 | 1,868386 | 0,00 | 0,00 | 2 |
11/04/2013 | 14.877.014,25 | 1,874624 | 0,00 | 0,00 | 2 |
10/04/2013 | 14.895.611,03 | 1,876968 | 0,00 | 0,00 | 2 |
09/04/2013 | 14.860.464,86 | 1,872539 | 0,00 | 0,00 | 2 |
08/04/2013 | 14.846.165,31 | 1,870737 | 0,00 | 20.059,08 | 2 |
05/04/2013 | 14.852.160,88 | 1,868967 | 0,00 | 0,00 | 2 |
04/04/2013 | 14.825.959,38 | 1,865670 | 0,00 | 0,00 | 2 |
03/04/2013 | 14.838.903,56 | 1,867299 | 0,00 | 0,00 | 2 |
02/04/2013 | 14.860.347,78 | 1,869998 | 0,00 | 0,00 | 2 |
01/04/2013 | 14.864.585,16 | 1,870531 | 0,00 | 0,00 | 2 |
28/03/2013 | 14.904.932,86 | 1,875608 | 0,00 | 0,00 | 2 |
27/03/2013 | 14.896.414,71 | 1,874536 | 0,00 | 0,00 | 2 |
26/03/2013 | 14.874.080,28 | 1,871726 | 0,00 | 0,00 | 2 |