Patrimônio líquido
R$ -235.216,74
subclasse
R$ -235.216,74
R$ -323,52
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
ASCET I - FIP MULT
07.319.087/0001-03
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
PLANNER CV
Gestor
REDWOOD ASSET MANAGEMENT
Classe
ASCET I - FIP MULT
07.319.087/0001-03
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SUBCLASSE A
S0000184136
Atualizado: 10/08/2026, 14h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ -235.216,74 | R$ -323,521691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2026 | R$ -214.177,53 | R$ -294,583951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ -185.155,50 | R$ -254,666485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2026 | R$ -170.198,64 | R$ -234,094528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2026 | R$ -155.257,37 | R$ -213,544014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/02/2026 | R$ -139.826,68 | R$ -192,320342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2026 | R$ -124.870,80 | R$ -171,749733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2025 | R$ -109.869,02 | R$ -151,115993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ -93.797,63 | R$ -129,011089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ -77.876,68 | R$ -107,113104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ -61.772,81 | R$ -84,963528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2025 | R$ -48.012,72 | R$ -66,037631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2025 | R$ -47.293,29 | R$ -65,048113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/09/2025 | R$ -46.573,85 | R$ -64,058582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ -45.854,42 | R$ -63,069063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2025 | R$ -45.090,34 | R$ -62,018133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2025 | R$ -44.365,05 | R$ -61,020555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2025 | R$ -43.611,47 | R$ -59,984066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/08/2025 | R$ -42.855,33 | R$ -58,944057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2025 | R$ -42.104,32 | R$ -57,911103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2025 | R$ -41.348,18 | R$ -56,871093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2025 | R$ -40.592,03 | R$ -55,831070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |