Patrimônio líquido
R$ 103.716.614,27
subclasse
R$ 103.716.614,27
R$ 18.953.412,73
31/07/2026
R$ 300.000,00
1
Dias
3
-
Fundo/Casca
FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.621.199/0001-87
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
MEL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
08.621.199/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
FAMCRED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA SENIOR
S0000178985
Atualizado: 12/08/2026, 01h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 103.716.614,27 | R$ 18.953.412,730966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 103.716.614,27 | R$ 18.953.412,730966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 102.339.242,13 | R$ 18.701.708,576937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 101.036.445,92 | R$ 18.463.632,599947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 99.729.517,98 | R$ 18.224.801,581110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 98.297.138,32 | R$ 17.963.045,226311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 97.133.911,41 | R$ 17.750.474,464334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 95.794.199,77 | R$ 17.505.652,476728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 94.410.506,65 | R$ 17.252.793,212270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 93.231.593,88 | R$ 17.037.355,980146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 91.824.167,86 | R$ 16.780.159,710936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 90.497.819,61 | R$ 16.537.779,779965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 89.249.635,75 | R$ 16.309.683,789470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 86.759.886,17 | R$ 15.854.701,222611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 77.260.837,23 | R$ 15.641.060,107111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 76.293.193,38 | R$ 15.445.165,574217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 75.423.074,85 | R$ 15.269.014,542000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 74.540.890,61 | R$ 15.090.420,868697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 73.660.870,99 | R$ 14.912.265,411607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 72.836.057,46 | R$ 14.745.286,144200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 73.317.949,36 | R$ 14.606.504,574462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 72.509.802,33 | R$ 14.445.504,391102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |