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Fundo
Classe
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
30/06/2008 | 0,00 | 1.417,022605 | 0,00 | 230.617.438,19 | 0 |
27/06/2008 | 230.436.821,50 | 1.415,912811 | 0,00 | 0,00 | 1 |
26/06/2008 | 230.240.230,91 | 1.414,704865 | 0,00 | 19.837.648,55 | 1 |
25/06/2008 | 249.760.066,75 | 1.412,906981 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/06/2008 | 249.572.432,22 | 1.411,845521 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/06/2008 | 249.384.964,38 | 1.410,785005 | 0,00 | 0,00 | 1 |
20/06/2008 | 250.807.718,33 | 1.418,833605 | 0,00 | 0,00 | 1 |
19/06/2008 | 250.625.185,12 | 1.417,801005 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/06/2008 | 250.442.807,47 | 1.416,769284 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/06/2008 | 250.260.585,11 | 1.415,738442 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/06/2008 | 250.078.517,90 | 1.414,708477 | 0,00 | 0,00 | 1 |
13/06/2008 | 249.872.365,53 | 1.413,542261 | 0,00 | 0,00 | 1 |
12/06/2008 | 249.671.711,93 | 1.412,407152 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/06/2008 | 249.277.964,35 | 1.410,179700 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/06/2008 | 248.905.144,35 | 1.408,070636 | 0,00 | 150.000,00 | 1 |
09/06/2008 | 247.803.447,49 | 1.400,993980 | 0,00 | 0,00 | 1 |
06/06/2008 | 247.647.734,92 | 1.400,113635 | 0,00 | 0,00 | 1 |
05/06/2008 | 247.490.899,47 | 1.399,226943 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/06/2008 | 247.331.900,33 | 1.398,328017 | 0,00 | 0,00 | 1 |
03/06/2008 | 247.172.687,66 | 1.397,427884 | 0,00 | 276.000,00 | 1 |
02/06/2008 | 247.289.462,26 | 1.396,528684 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/05/2008 | 247.095.127,17 | 1.395,431206 | 0,00 | 0,00 | 1 |