Patrimônio líquido
R$ 66.555.069,34
classe
R$ 66.555.069,34
R$ 1,02
02/10/2026
-
31
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GALAPAGOS GEORGE PRE MULTISEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.414.587/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
GALÁPAGOS
Classe
GALAPAGOS GEORGE PRE MULTISEG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO – CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
65.414.587/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 15h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 66.555.069,34 | R$ 1,019343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 66.523.594,72 | R$ 1,018861 | R$ 606.310,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 65.882.885,68 | R$ 1,018329 | R$ 113.918,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 65.733.368,80 | R$ 1,017778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 65.700.962,43 | R$ 1,017276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 65.667.903,56 | R$ 1,016764 | R$ 710.478,04 | R$ 207.769,44 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 65.132.202,46 | R$ 1,016249 | R$ 571.164,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 64.533.981,20 | R$ 1,015824 | R$ 452.992,29 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 64.043.454,64 | R$ 1,015229 | R$ 1.218.303,93 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 62.797.602,59 | R$ 1,014783 | R$ 320.361,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 62.437.814,35 | R$ 1,014143 | R$ 1.045.570,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 61.354.543,03 | R$ 1,013520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 61.323.991,35 | R$ 1,013015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 61.290.761,83 | R$ 1,012467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 61.254.457,10 | R$ 1,011867 | R$ 38.046,05 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 61.182.788,76 | R$ 1,011311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 61.145.083,31 | R$ 1,010688 | R$ 1.022.515,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 60.087.777,58 | R$ 1,010103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 60.056.207,96 | R$ 1,009572 | R$ 3.750.809,58 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 56.277.240,69 | R$ 1,009067 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 56.264.024,09 | R$ 1,008830 | R$ 538.813,56 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 55.695.440,57 | R$ 1,008292 | R$ 15.735,40 | R$ 0,00 | 1 |