Patrimônio líquido
R$ 10.037.384,54
classe
R$ 10.037.384,54
R$ 188,88
01/10/2026
R$ 1.000,00
32
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SETE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
69.061.088/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PERFIN WEALTH MANAGEMENT LTDA
Classe
SETE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
69.061.088/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 10.076.560,58 | R$ 189,620285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 10.037.384,54 | R$ 188,883072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.903.170,16 | R$ 186,357431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.898.143,09 | R$ 186,262832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 9.845.413,25 | R$ 185,270564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.964.723,13 | R$ 187,515732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 9.957.124,52 | R$ 187,372742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.016.032,52 | R$ 188,481270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 10.046.765,46 | R$ 189,059602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.043.947,31 | R$ 189,006570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 9.928.395,16 | R$ 186,832115 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 9.946.056,79 | R$ 187,164471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 9.932.954,30 | R$ 186,917908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 9.921.360,96 | R$ 186,699746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |