Patrimônio líquido
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classe
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Dias
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Fundo/Casca
OVERTAKE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
68.595.296/0001-74
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO OVERTAKE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.595.296/0001-74
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 16h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | R$ 3.943.016,88 | R$ 0,985754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.950.495,16 | R$ 0,987624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.957.235,77 | R$ 0,989309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.963.956,14 | R$ 0,990989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.969.092,08 | R$ 0,992273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.973.991,71 | R$ 0,993498 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.978.608,13 | R$ 0,994652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.985.550,14 | R$ 0,996388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.999.833,92 | R$ 0,999958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.999.899,83 | R$ 0,999975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.999.966,48 | R$ 0,999992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |