Patrimônio líquido
R$ 2.657.504,22
classe
R$ 2.657.504,22
R$ 1,00
02/10/2026
R$ 100.000,00
-
Dias
16
-
Fundo/Casca
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.511.995/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS III FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.511.995/0001-99
ESG
Não
Benchmark
IPCA
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 2.657.504,22 | R$ 1,003939 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 01/10/2026 | R$ 2.656.166,43 | R$ 1,003434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 30/09/2026 | R$ 2.654.845,95 | R$ 1,002935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 29/09/2026 | R$ 2.653.611,45 | R$ 1,002469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 28/09/2026 | R$ 2.652.315,25 | R$ 1,001979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 25/09/2026 | R$ 2.651.043,76 | R$ 1,001499 | R$ 950.000,00 | R$ 0,00 | 16 |
| 24/09/2026 | R$ 1.700.200,77 | R$ 1,001003 | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 300.050,13 | R$ 1,000501 | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 100.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 1 |