Patrimônio líquido
R$ 4.687.537,11
classe
R$ 4.687.537,11
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 1,00
2
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
RUBICON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
69.066.620/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
RUBICON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES
69.066.620/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 12h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.687.537,11 | R$ 1,021250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 4.627.208,50 | R$ 1,008106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 4.618.713,40 | R$ 1,006256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 4.568.408,64 | R$ 0,995296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 4.541.341,00 | R$ 0,989399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 4.599.058,78 | R$ 1,001974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 4.604.639,51 | R$ 1,003189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 4.625.800,88 | R$ 1,007800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 4.641.509,95 | R$ 1,011222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 4.637.388,59 | R$ 1,010324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 4.590.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 4.590.000,00 | R$ 0,00 | 3 |