Patrimônio líquido
R$ 49.681.728,25
classe
R$ 49.681.728,25
R$ 1,00
02/10/2026
-
-
Dias
87
-
Fundo/Casca
SPECIALE APM FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
68.008.471/0001-80
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
PORTOFINO MULTI FAMILY OFFICE
Classe
SPECIALE APM FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
68.008.471/0001-80
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 49.681.728,25 | R$ 1,004236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 01/10/2026 | R$ 49.636.609,90 | R$ 1,003324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 30/09/2026 | R$ 49.682.598,54 | R$ 1,004254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 29/09/2026 | R$ 49.571.744,30 | R$ 1,002013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 28/09/2026 | R$ 49.549.753,16 | R$ 1,001569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 25/09/2026 | R$ 49.472.788,92 | R$ 1,000013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 87 |
| 24/09/2026 | R$ 49.472.150,00 | R$ 1,000000 | R$ 49.472.150,00 | R$ 0,00 | 87 |