Patrimônio líquido
R$ 5.426.879.558,75
classe
R$ 5.426.879.558,75
R$ 98,24
24/09/2026
R$ 1,00
0
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ARARAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.245.123/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
FAPES
Classe
ARARAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.245.123/0001-26
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/09/2026, 16h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2026 | R$ 5.426.879.558,75 | R$ 98,241481 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.424.061.996,50 | R$ 98,190476 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.421.245.903,10 | R$ 98,139496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.349.077.975,50 | R$ 96,833058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.415.618.118,33 | R$ 98,037618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.412.806.425,74 | R$ 97,986719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.409.996.190,09 | R$ 97,935846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.407.187.418,64 | R$ 97,884999 | R$ 69.202.831,57 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.337.488.449,74 | R$ 97,875901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.336.992.362,08 | R$ 97,866804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.338.313.356,45 | R$ 97,891028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.337.710.330,79 | R$ 97,879970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.337.107.361,56 | R$ 97,868913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.336.491.670,55 | R$ 97,857623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.335.888.286,98 | R$ 97,846558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 5.335.285.525,81 | R$ 97,835505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 5.334.682.984,66 | R$ 97,824456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 5.334.080.366,54 | R$ 97,813406 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 5.332.478.391,36 | R$ 97,802365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 5.331.876.487,64 | R$ 97,791326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 5.331.281.133,84 | R$ 97,780406 | R$ 5.308.211.868,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 23.065.712,62 | R$ 97,765369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |