Patrimônio líquido
R$ 4.353.592,57
classe
R$ 4.353.592,57
R$ 10,09
02/10/2026
R$ 0,01
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB ERS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
62.494.563/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ERS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - CIC FIF RESP LIMITADA
62.494.563/0001-30
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 4.353.592,57 | R$ 10,094585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 4.351.716,90 | R$ 10,090236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 4.349.675,25 | R$ 10,085502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 4.348.216,50 | R$ 10,082120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 4.346.236,59 | R$ 10,077529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 4.336.401,04 | R$ 10,054723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 4.333.933,52 | R$ 10,049002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 4.331.428,91 | R$ 10,043194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 4.328.981,39 | R$ 10,037519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 4.326.496,10 | R$ 10,031757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 4.324.231,82 | R$ 10,026507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 4.321.895,29 | R$ 10,021089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 4.319.503,34 | R$ 10,015543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 4.317.011,93 | R$ 10,009766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 4.314.204,55 | R$ 10,003257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 4.312.800,00 | R$ 10,000000 | R$ 4.312.800,00 | R$ 0,00 | 1 |