Patrimônio líquido
R$ 100.480.325,41
classe
R$ 100.480.325,41
R$ 1,00
02/10/2026
-
1
Dias úteis
7
-
Fundo/Casca
AZ QUEST HUB FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
68.594.060/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
AZ QUEST MZK INVESTIMENTOS MACRO E CRÉDITO LTDA.
Classe
AZ QUEST HUB FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
68.594.060/0001-13
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 100.480.325,41 | R$ 1,004803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 01/10/2026 | R$ 100.431.012,53 | R$ 1,004310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/09/2026 | R$ 100.382.097,87 | R$ 1,003821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/09/2026 | R$ 100.337.097,82 | R$ 1,003371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/09/2026 | R$ 100.290.414,84 | R$ 1,002904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 25/09/2026 | R$ 100.242.946,53 | R$ 1,002429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/09/2026 | R$ 100.195.324,27 | R$ 1,001953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/09/2026 | R$ 100.146.561,34 | R$ 1,001466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/09/2026 | R$ 100.097.993,80 | R$ 1,000980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/09/2026 | R$ 100.048.979,32 | R$ 1,000490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/09/2026 | R$ 100.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 100.000.000,00 | R$ 0,00 | 7 |