Patrimônio líquido
R$ 47.148.047,44
classe
R$ 47.148.047,44
R$ 101,59
02/10/2026
-
1
Dias úteis
1074
-
Fundo/Casca
EXPERIENCE II INFRA SÊNIOR RF FIC FI-INFRA RESP LIMITADA
68.785.530/0001-26
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
OLIVEIRA TRUST DTVM
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
EXPERIENCE II INFRA SÊNIOR RF FIC FI-INFRA RESP LIMITADA
68.785.530/0001-26
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 47.148.047,44 | R$ 101,588404 | R$ 0,00 | R$ 120.177,41 | 1074 |
| 01/10/2026 | R$ 47.234.639,48 | R$ 101,516222 | R$ 1.513.137,88 | R$ 125.012,67 | 1077 |
| 30/09/2026 | R$ 45.813.939,06 | R$ 101,444092 | R$ 3.384.000,38 | R$ 92.029,87 | 1046 |
| 29/09/2026 | R$ 42.491.755,53 | R$ 101,372013 | R$ 3.041.629,56 | R$ 1.000,00 | 963 |
| 28/09/2026 | R$ 39.423.094,87 | R$ 101,299986 | R$ 2.212.630,12 | R$ 2.000,00 | 897 |
| 25/09/2026 | R$ 37.186.024,28 | R$ 101,228009 | R$ 2.281.561,09 | R$ 53.080,09 | 839 |
| 24/09/2026 | R$ 34.932.704,99 | R$ 101,156084 | R$ 2.055.622,36 | R$ 100.497,45 | 790 |
| 23/09/2026 | R$ 32.954.148,61 | R$ 101,084210 | R$ 1.727.000,00 | R$ 80.372,81 | 743 |
| 22/09/2026 | R$ 31.285.276,57 | R$ 101,012387 | R$ 1.938.060,17 | R$ 40.071,14 | 704 |
| 21/09/2026 | R$ 29.366.407,07 | R$ 100,940615 | R$ 2.561.029,72 | R$ 115.704,84 | 657 |
| 18/09/2026 | R$ 26.901.954,03 | R$ 100,868894 | R$ 1.985.639,70 | R$ 30.132,05 | 599 |
| 17/09/2026 | R$ 24.928.721,25 | R$ 100,797224 | R$ 2.959.890,59 | R$ 0,00 | 554 |
| 16/09/2026 | R$ 21.953.221,21 | R$ 100,725605 | R$ 1.762.500,18 | R$ 60.217,29 | 491 |
| 15/09/2026 | R$ 20.236.302,49 | R$ 100,652808 | R$ 1.867.589,14 | R$ 101.904,00 | 455 |
| 14/09/2026 | R$ 18.457.268,21 | R$ 100,580064 | R$ 2.563.940,33 | R$ 5.000,00 | 419 |
| 11/09/2026 | R$ 15.886.837,78 | R$ 100,507372 | R$ 2.027.666,55 | R$ 70.086,82 | 360 |
| 10/09/2026 | R$ 13.919.191,05 | R$ 100,434733 | R$ 2.383.310,76 | R$ 10.000,00 | 314 |
| 09/09/2026 | R$ 11.537.535,81 | R$ 100,362147 | R$ 2.835.049,33 | R$ 117.309,87 | 262 |
| 08/09/2026 | R$ 8.813.422,08 | R$ 100,289612 | R$ 1.513.831,38 | R$ 36.010,00 | 203 |
| 04/09/2026 | R$ 7.330.299,09 | R$ 100,217131 | R$ 2.199.742,01 | R$ 30.043,41 | 165 |
| 03/09/2026 | R$ 5.156.870,81 | R$ 100,144702 | R$ 1.865.700,17 | R$ 0,00 | 114 |
| 02/09/2026 | R$ 3.288.792,03 | R$ 100,072325 | R$ 2.106.777,42 | R$ 0,00 | 70 |