Patrimônio líquido
R$ 31.812.815,63
classe
R$ 31.812.815,63
R$ 1,00
02/10/2026
R$ 1,00
3
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
ITAÚ SOLUTIONS GCA NEXUS LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.887.085/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SOLUTIONS GCA NEXUS LOW VOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.887.085/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 31.812.815,63 | R$ 1,002733 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.917,33 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 31.833.305,97 | R$ 1,003350 | R$ 0,00 | R$ 3.000.313,55 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 34.749.439,65 | R$ 1,000925 | R$ 1.700.000,00 | R$ 19.006.035,44 | 8 |
| 29/09/2026 | R$ 52.004.164,92 | R$ 0,999939 | R$ 7.150.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 44.898.509,66 | R$ 1,000927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 44.904.173,81 | R$ 1,001053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 44.863.744,55 | R$ 1,000152 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 44.602.109,67 | R$ 1,001013 | R$ 7.500.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 22/09/2026 | R$ 37.177.256,67 | R$ 1,003041 | R$ 11.100.000,00 | R$ 0,00 | 8 |
| 21/09/2026 | R$ 26.045.366,12 | R$ 1,001814 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 25.034.544,87 | R$ 1,001381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 17/09/2026 | R$ 25.028.597,14 | R$ 1,001143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 16/09/2026 | R$ 25.046.186,57 | R$ 1,001847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 15/09/2026 | R$ 24.952.412,29 | R$ 0,998096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 14/09/2026 | R$ 24.964.789,06 | R$ 0,998591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/09/2026 | R$ 25.013.335,79 | R$ 1,000533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 10/09/2026 | R$ 25.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 4 |