Patrimônio líquido
R$ 8.792.325,40
classe
R$ 8.792.325,40
R$ 1,03
02/10/2026
R$ 100.000,00
3
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
OURO FINO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.803.358/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
OURO FINO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.803.358/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 8.792.325,40 | R$ 1,028794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 8.771.121,46 | R$ 1,026313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 8.763.940,60 | R$ 1,025473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 8.749.335,75 | R$ 1,023764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 8.729.477,41 | R$ 1,021440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 8.733.733,26 | R$ 1,021938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 8.730.697,42 | R$ 1,021583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 8.731.602,82 | R$ 1,021689 | R$ 4.340.523,24 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 4.391.332,55 | R$ 1,021748 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 4.382.433,80 | R$ 1,019677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 4.356.769,91 | R$ 1,013706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 4.363.452,40 | R$ 1,015261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 4.355.174,64 | R$ 1,013335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 4.327.730,21 | R$ 1,006949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 4.328.725,80 | R$ 1,007181 | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 4.037.870,13 | R$ 1,009467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 4.025.660,81 | R$ 1,006415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 4.021.730,24 | R$ 1,005432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 4.011.752,16 | R$ 1,002938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 4.012.205,39 | R$ 1,003051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 4.000.902,89 | R$ 1,000225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 4.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 4.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |