Patrimônio líquido
R$ 3.012.038,28
classe
R$ 3.012.038,28
R$ 1,00
02/10/2026
R$ 3.000.000,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.726.707/0001-13
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT DEBÊNTURES INCENTIVADAS PRÉ IDKA 3A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LONGO PRAZO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.726.707/0001-13
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 3.012.038,28 | R$ 1,004012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 3.006.171,71 | R$ 1,002057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.011.757,13 | R$ 1,003919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.008.677,04 | R$ 1,002892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.002.547,78 | R$ 1,000849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.011.143,82 | R$ 1,003714 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.005.315,66 | R$ 1,001771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.009.561,55 | R$ 1,003187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.017.159,47 | R$ 1,005719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.011.901,01 | R$ 1,003967 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.000.869,21 | R$ 1,000289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 2.997.762,16 | R$ 0,999254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 2.992.305,54 | R$ 0,997435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 2.986.857,66 | R$ 0,995619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 2.991.194,10 | R$ 0,997064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 2.992.753,23 | R$ 0,997584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 2.992.298,44 | R$ 0,997432 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 2.988.036,73 | R$ 0,996012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |