Patrimônio líquido
R$ 5.042.304,58
classe
R$ 5.042.304,58
R$ 1,01
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
MORANO CALABRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.807.326/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
MIRABAUD INVESTIMENTOS
Classe
MORANO CALABRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.807.326/0001-04
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.044.645,84 | R$ 1,008929 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.042.304,58 | R$ 1,008461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.039.996,00 | R$ 1,007999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.038.460,39 | R$ 1,007692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.036.535,38 | R$ 1,007307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.034.673,83 | R$ 1,006935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.032.683,96 | R$ 1,006537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.030.659,58 | R$ 1,006132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.028.641,20 | R$ 1,005728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.026.256,80 | R$ 1,005251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.023.883,72 | R$ 1,004777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.021.521,69 | R$ 1,004304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.019.124,47 | R$ 1,003825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.016.710,41 | R$ 1,003342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.014.290,28 | R$ 1,002858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 5.011.895,99 | R$ 1,002379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 5.009.485,40 | R$ 1,001897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 5.007.145,78 | R$ 1,001429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 5.004.757,66 | R$ 1,000952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 5.002.393,10 | R$ 1,000479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 5.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |