Patrimônio líquido
R$ 10.065.485,68
classe
R$ 10.065.485,68
R$ 1.008,40
01/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.656/0001-40
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
GUARDIAN CRÉDITO
Classe
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GUARDIAN NP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
64.656.656/0001-40
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 10.065.485,68 | R$ 1.008,401089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 10.062.184,15 | R$ 1.008,070328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 10.052.237,32 | R$ 1.007,073815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 10.043.103,37 | R$ 1.006,158738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 10.037.101,25 | R$ 1.005,557422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 10.027.777,83 | R$ 1.004,623364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 10.018.438,62 | R$ 1.003,687724 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.012.619,87 | R$ 1.002,523974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.007.084,74 | R$ 1.001,416948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.004.947,10 | R$ 1.000,989420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.003.324,76 | R$ 1.000,664952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.001.670,45 | R$ 1.000,334090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |