Patrimônio líquido
R$ 192.035.968,77
classe
R$ 192.035.968,77
R$ 1,01
05/10/2026
R$ 1.000.000,00
0
Dias úteis
-
-
Fundo/Casca
XP BANCOS ALOCADORES S FIF RF REF DI CRED PRIV - RESP LIMITADA
69.061.050/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
VISTA REAL ESTATE
Classe
XP BANCOS ALOCADORES S FIF RF REF DI CRED PRIV - RESP LIMITADA
69.061.050/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 192.035.968,77 | R$ 1,007420 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 191.935.651,86 | R$ 1,006894 | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 188.838.219,60 | R$ 1,006375 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 163.753.256,58 | R$ 1,005853 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 162.670.430,82 | R$ 1,005341 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 157.565.281,70 | R$ 1,004671 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 155.483.545,23 | R$ 1,004143 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 155.403.025,41 | R$ 1,003623 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 150.326.372,88 | R$ 1,003111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 150.249.237,33 | R$ 1,002597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 150.172.455,69 | R$ 1,002084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 150.093.836,47 | R$ 1,001560 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 100.038.042,53 | R$ 1,001001 | R$ 50.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 50.012.019,24 | R$ 1,000481 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 25.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 25.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |