Patrimônio líquido
R$ 152.901.353,11
classe
R$ 152.901.353,11
R$ 1.015,28
02/10/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
SOMACRED AUTO MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.303.823/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SOMACRED ASSET
Classe
SOMACRED AUTO MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.303.823/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 11h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 152.901.353,11 | R$ 1.015,281229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 01/10/2026 | R$ 152.783.272,29 | R$ 1.014,497160 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 152.665.284,54 | R$ 1.013,713709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 152.547.428,50 | R$ 1.012,931132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 152.423.749,40 | R$ 1.012,109890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 152.306.446,16 | R$ 1.011,330984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 152.189.205,40 | R$ 1.010,552493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 152.072.051,36 | R$ 1.009,774577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 151.954.984,22 | R$ 1.008,997239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 151.838.006,65 | R$ 1.008,220496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 151.721.116,99 | R$ 1.007,444336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 151.604.318,41 | R$ 1.006,668781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 16/09/2026 | R$ 151.486.291,41 | R$ 1.005,885069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 15/09/2026 | R$ 151.368.354,63 | R$ 1.005,101956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 14/09/2026 | R$ 151.251.716,80 | R$ 1.004,327469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 11/09/2026 | R$ 151.133.966,89 | R$ 1.003,545597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 10/09/2026 | R$ 149.522.657,44 | R$ 992,846331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 09/09/2026 | R$ 150.729.345,11 | R$ 1.000,858865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 08/09/2026 | R$ 150.729.409,51 | R$ 1.000,859293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 04/09/2026 | R$ 150.816.943,76 | R$ 1.001,440530 | R$ 30.075.000,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 03/09/2026 | R$ 120.533.228,75 | R$ 1.000,068274 | R$ 116.000.000,00 | R$ 0,00 | 9 |
| 02/09/2026 | R$ 4.526.096,78 | R$ 1.000,242382 | R$ 1.775.000,00 | R$ 0,00 | 6 |