Patrimônio líquido
R$ 80.582.506,95
classe
R$ 80.582.506,95
R$ 1,00
09/09/2026
R$ 500,00
48
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
GAMA APOLLO DIVERSIFIED CREDIT FUND BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA
68.152.260/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULO
Gestor
GAMA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
GAMA APOLLO DIVERSIFIED CREDIT FUND BRL FIF MULT IE - RESP LIMITADA
68.152.260/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2026, 13h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2026 | R$ 80.582.506,95 | R$ 1,000851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 80.582.507,13 | R$ 1,000851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 80.514.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 80.514.000,00 | R$ 0,00 | 1 |