Patrimônio líquido
R$ 22.154.407,81
classe
R$ 22.154.407,81
R$ 1,01
02/10/2026
R$ 1,00
22
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX ENDURANCE WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.407.666/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX ENDURANCE WHG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.407.666/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 20h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 22.154.407,81 | R$ 1,011187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 22.144.992,94 | R$ 1,010757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 22.086.331,30 | R$ 1,008080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 22.099.259,62 | R$ 1,008670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 22.070.628,29 | R$ 1,007363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 22.096.730,66 | R$ 1,008555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 22.093.689,88 | R$ 1,008416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 22.074.818,42 | R$ 1,007554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 22.098.053,44 | R$ 1,008615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 22.010.349,71 | R$ 1,004612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 21.946.913,14 | R$ 1,001716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 21.956.457,29 | R$ 1,002152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 21.953.199,36 | R$ 1,002003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 21.986.412,75 | R$ 1,003519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 21.975.248,29 | R$ 1,003010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 22.087.421,63 | R$ 1,008130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 22.136.694,91 | R$ 1,010379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 22.069.355,13 | R$ 1,007305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 22.157.300,62 | R$ 1,011319 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 20.068.791,13 | R$ 1,006879 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 10.036.392,54 | R$ 1,003639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 10.049.889,65 | R$ 1,004988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |