Patrimônio líquido
R$ 14.719.522,08
classe
R$ 14.719.522,08
R$ 1,02
02/10/2026
R$ 100,00
22
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
LEGACY CAPITAL ARKAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA IMAB5 RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.623.483/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LEGACY CAPITAL
Classe
LEGACY CAPITAL ARKAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA IMAB5 RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.623.483/0001-51
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 05/10/2026, 11h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 14.719.522,08 | R$ 1,022119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 14.698.244,19 | R$ 1,020641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 14.698.199,49 | R$ 1,020638 | R$ 2.500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 12.185.349,76 | R$ 1,019563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 12.160.707,25 | R$ 1,017501 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 11.161.840,01 | R$ 1,017604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 11.146.307,31 | R$ 1,016188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 11.142.521,28 | R$ 1,015843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 11.141.369,77 | R$ 1,015738 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 10.143.455,42 | R$ 1,015947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 10.144.784,81 | R$ 1,016080 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 10.139.240,21 | R$ 1,015525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 10.110.373,48 | R$ 1,012634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 10.099.746,56 | R$ 1,011569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 10.100.503,21 | R$ 1,011645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 10.101.601,80 | R$ 1,011755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 10.092.268,65 | R$ 1,010820 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 9.569.967,28 | R$ 1,008470 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.575.910,90 | R$ 1,009170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.551.301,31 | R$ 1,006274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.542.665,04 | R$ 1,005199 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.029.884,20 | R$ 1,003664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |