Patrimônio líquido
R$ 5.045.682,97
classe
R$ 5.045.682,97
R$ 10,09
02/10/2026
R$ 0,01
92
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SANTANDER PB PHRONESIS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
67.397.527/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB PHRONESIS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
67.397.527/0001-72
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 05/10/2026, 17h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 5.045.682,97 | R$ 10,091366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 5.043.477,01 | R$ 10,086954 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 5.041.079,69 | R$ 10,082159 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 5.039.355,76 | R$ 10,078712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 5.037.061,16 | R$ 10,074122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 5.025.708,23 | R$ 10,051416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 5.022.850,64 | R$ 10,045701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 5.019.950,16 | R$ 10,039900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 5.017.115,42 | R$ 10,034231 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 5.014.237,10 | R$ 10,028474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 5.011.613,53 | R$ 10,023227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 5.008.906,67 | R$ 10,017813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 5.006.135,73 | R$ 10,012271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 5.003.250,03 | R$ 10,006500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 5.000.000,00 | R$ 10,000000 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |