Patrimônio líquido
R$ 17.182.619,32
classe
R$ 17.182.619,32
R$ 1,01
02/10/2026
R$ 1.000,00
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
AERIS SF CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
68.748.019/0001-54
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
MMZR FAMILY OFFICE
Classe
AERIS SF CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
68.748.019/0001-54
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 17.182.619,32 | R$ 1,014703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 17.132.739,72 | R$ 1,011757 | R$ 8.128.681,73 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.004.443,76 | R$ 1,011801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.992.505,49 | R$ 1,010459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.988.780,70 | R$ 1,010041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.983.807,45 | R$ 1,009482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.979.813,55 | R$ 1,009033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.975.781,08 | R$ 1,008580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.971.329,57 | R$ 1,008080 | R$ 906.690,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.060.774,12 | R$ 1,007597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.057.157,62 | R$ 1,007145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.053.551,29 | R$ 1,006694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.049.885,48 | R$ 1,006236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.043.184,39 | R$ 1,005398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 8.039.835,23 | R$ 1,004979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.036.515,92 | R$ 1,004564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.033.338,93 | R$ 1,004167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.030.091,84 | R$ 1,003761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.026.702,50 | R$ 1,003338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.023.402,09 | R$ 1,002925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.019.597,22 | R$ 1,002450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.016.276,87 | R$ 1,002035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |