Patrimônio líquido
R$ 1.142.045,67
classe
R$ 1.142.045,67
R$ 1,00
01/10/2026
R$ 1.000,00
30
Dias úteis
6
-
Fundo/Casca
CAPITÂNIA INFRA 30 CDI SELEÇÃO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.358.170/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
CAPITÂNIA INFRA 30 CDI SELEÇÃO FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.358.170/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 1.142.045,67 | R$ 1,002433 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2026 | R$ 1.141.439,09 | R$ 1,002779 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/09/2026 | R$ 1.129.871,09 | R$ 1,001389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 1.129.844,33 | R$ 1,001366 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 1.128.557,82 | R$ 1,001555 | R$ 120.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/09/2026 | R$ 1.008.320,45 | R$ 1,001320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 1.008.456,28 | R$ 1,001454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 1.008.407,68 | R$ 1,001406 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 1.002.308,55 | R$ 1,001307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 1.001.817,76 | R$ 1,000817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 1.001.722,88 | R$ 1,000722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 1.001.360,71 | R$ 1,000360 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 1.005.092,09 | R$ 1,005092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 1.004.969,78 | R$ 1,004969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 1.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |