Patrimônio líquido
R$ 50.284.009,67
classe
R$ 50.284.009,67
R$ 1,01
02/10/2026
-
1
Dias úteis
5
-
Fundo/Casca
EMB XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.813.727/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
EMB XI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.813.727/0001-21
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 19h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 50.284.009,67 | R$ 1,008025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 01/10/2026 | R$ 50.259.909,47 | R$ 1,007541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 30/09/2026 | R$ 50.235.251,02 | R$ 1,007047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 29/09/2026 | R$ 50.209.915,66 | R$ 1,006539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 28/09/2026 | R$ 50.184.354,79 | R$ 1,006027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 25/09/2026 | R$ 50.136.727,81 | R$ 1,005072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 24/09/2026 | R$ 50.114.327,31 | R$ 1,004623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 23/09/2026 | R$ 50.091.411,79 | R$ 1,004164 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 22/09/2026 | R$ 30.078.835,57 | R$ 1,003744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 21/09/2026 | R$ 30.066.355,99 | R$ 1,003327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 18/09/2026 | R$ 30.055.406,43 | R$ 1,002962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 17/09/2026 | R$ 30.044.255,13 | R$ 1,002590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 16/09/2026 | R$ 30.033.433,32 | R$ 1,002229 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 15/09/2026 | R$ 15.027.506,78 | R$ 1,001834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 14/09/2026 | R$ 15.021.956,06 | R$ 1,001464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 11/09/2026 | R$ 15.014.871,34 | R$ 1,000991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 15.007.369,47 | R$ 1,000491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 09/09/2026 | R$ 15.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 15.000.000,00 | R$ 0,00 | 5 |