Patrimônio líquido
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Dias úteis
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Fundo/Casca
INFRA ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.988.345/0001-03
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
INFRA ESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.988.345/0001-03
ESG
Não se aplica
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 21h38
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 30.252.876,25 | R$ 1.014,336543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 30.301.792,40 | R$ 1.015,976633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 30.274.204,37 | R$ 1.015,051645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 30.246.643,06 | R$ 1.014,127553 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 30.219.108,44 | R$ 1.013,204356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 30.191.600,52 | R$ 1.012,282054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 30.164.119,16 | R$ 1.011,360642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 30.137.454,66 | R$ 1.010,466619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 30.110.026,06 | R$ 1.009,546977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 30.082.624,10 | R$ 1.008,628227 | R$ 14.943.215,78 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 14.932.310,32 | R$ 1.002,465810 | R$ 0,00 | R$ 9.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 14.942.172,35 | R$ 1.002,523647 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 14.950.034,05 | R$ 1.002,581434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 14.950.895,79 | R$ 1.002,639224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 14.951.757,56 | R$ 1.002,697016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 14.952.619,37 | R$ 1.002,754811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 14.953.481,20 | R$ 1.002,812607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 14.954.341,39 | R$ 1.002,870294 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 14.958.501,69 | R$ 1.002,927974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 14.959.357,50 | R$ 1.002,985354 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 14.943.777,56 | R$ 1.001,940761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 14.967.149,58 | R$ 1.003,507793 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |