Patrimônio líquido
R$ 20.205.890,37
classe
R$ 20.205.890,37
R$ 1.010,29
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
ST 2006.B CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
68.336.420/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
STRATA CAPITAL
Classe
ST 2006.B CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA
68.336.420/0001-87
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 20.205.890,37 | R$ 1.010,294519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 20.196.730,45 | R$ 1.009,836523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 20.187.455,01 | R$ 1.009,372751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 20.178.132,61 | R$ 1.008,906631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 20.169.774,39 | R$ 1.008,488720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 20.161.224,18 | R$ 1.008,061209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 20.153.268,00 | R$ 1.007,663400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 20.144.293,50 | R$ 1.007,214675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 20.125.222,27 | R$ 1.006,261114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 20.115.625,00 | R$ 1.005,781250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 20.105.918,53 | R$ 1.005,295927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 20.096.235,59 | R$ 1.004,811780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 20.086.423,93 | R$ 1.004,321197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.076.549,06 | R$ 1.003,827453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.067.895,68 | R$ 1.003,394784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.058.123,40 | R$ 1.002,906170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.048.367,10 | R$ 1.002,418355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.038.765,72 | R$ 1.001,938286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.029.042,64 | R$ 1.001,452132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 20.020.392,44 | R$ 1.001,019622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 20.010.184,85 | R$ 1.000,509243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 20.000.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 20.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |