Patrimônio líquido
R$ 2.315.247,71
classe
R$ 2.315.247,71
R$ 956,50
01/10/2026
-
-
Dias
10
-
Fundo/Casca
TGB SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.484.993/0001-58
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
OCTANTE CAPITAL
Classe
TGB SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.484.993/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/10/2026, 00h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 2.315.247,71 | R$ 956,496442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 30/09/2026 | R$ 2.315.508,48 | R$ 956,604173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 29/09/2026 | R$ 2.315.772,54 | R$ 956,713264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 28/09/2026 | R$ 2.316.035,62 | R$ 956,821950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 25/09/2026 | R$ 2.316.298,74 | R$ 956,930653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 24/09/2026 | R$ 2.316.559,46 | R$ 957,038364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 23/09/2026 | R$ 2.316.819,83 | R$ 957,145930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 22/09/2026 | R$ 2.317.078,11 | R$ 957,252633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 21/09/2026 | R$ 2.299.386,24 | R$ 949,943605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 10 |
| 18/09/2026 | R$ 2.401.152,38 | R$ 991,986169 | R$ 464.043,76 | R$ 0,00 | 10 |
| 17/09/2026 | R$ 1.929.603,51 | R$ 988,142830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 16/09/2026 | R$ 1.929.860,51 | R$ 988,274439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 15/09/2026 | R$ 1.898.577,82 | R$ 972,254689 | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/09/2026 | R$ 1.661.656,15 | R$ 928,880604 | R$ 269.858,38 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/09/2026 | R$ 1.466.431,74 | R$ 978,691035 | R$ 45.000,00 | R$ 0,00 | 5 |
| 10/09/2026 | R$ 1.428.143,64 | R$ 983,570000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 1.438.666,43 | R$ 990,817101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 2.000,00 | R$ 1.000,000000 | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | 1 |