Patrimônio líquido
R$ 27.206.641,48
classe
R$ 27.206.641,48
R$ 112,11
05/10/2026
R$ 100.000.000,00
0
Dias úteis
2
-
Fundo/Casca
BLACKROCK MASTER REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.856.891/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
BLACKROCK BRASIL
Classe
BLACKROCK MASTER REFERENCIADO DI CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
62.856.891/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 20h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 27.206.641,48 | R$ 112,105424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/10/2026 | R$ 27.193.509,35 | R$ 112,051313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 27.180.591,89 | R$ 111,998086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 27.167.774,75 | R$ 111,945273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 27.156.905,08 | R$ 111,900484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 27.144.908,25 | R$ 111,851051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 27.133.521,62 | R$ 111,804132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 27.120.883,52 | R$ 111,752057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 27.107.952,60 | R$ 111,698775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 27.095.037,87 | R$ 111,645559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 27.081.861,29 | R$ 111,591265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 27.068.775,69 | R$ 111,537345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 27.055.655,49 | R$ 111,483283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 27.042.376,27 | R$ 111,428566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 27.028.924,71 | R$ 111,373139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 27.015.362,23 | R$ 111,317254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 27.001.947,25 | R$ 111,261978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 26.988.685,59 | R$ 111,207333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 26.975.576,43 | R$ 111,153316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 26.962.265,38 | R$ 111,098468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 26.949.272,38 | R$ 111,044930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 26.936.039,38 | R$ 110,990403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |