Patrimônio líquido
R$ 23.461.949,54
classe
R$ 23.461.949,54
R$ 1,00
02/10/2026
R$ 0,01
21
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
BB YOSHITA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.579.650/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BB ASSET MANAGEMENT
Gestor
BB ASSET MANAGEMENT
Classe
BB YOSHITA INFRA RENDA FIXA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RESPONSABILIDADE LIMITADA
66.579.650/0001-41
ESG
Não se aplica
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 14h02
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 23.461.949,54 | R$ 0,997104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 23.321.396,53 | R$ 0,991131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 23.357.146,43 | R$ 0,992650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 23.488.297,91 | R$ 0,998224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 23.394.023,33 | R$ 0,994217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 23.495.057,80 | R$ 0,998511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 23.562.577,43 | R$ 1,001381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 23.630.099,87 | R$ 1,004250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 23.655.006,11 | R$ 1,005309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 23.680.982,37 | R$ 1,006413 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 23.649.143,27 | R$ 1,005060 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 23.696.910,72 | R$ 1,007090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 23.663.747,00 | R$ 1,005680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 23.623.173,99 | R$ 1,003956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 23.753.648,89 | R$ 1,009501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 23.891.977,64 | R$ 1,015380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 23.890.107,09 | R$ 1,015300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 23.812.640,49 | R$ 1,012008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 23.883.621,44 | R$ 1,015025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 23.769.261,18 | R$ 1,010165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 23.743.383,95 | R$ 1,009065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 23.634.862,70 | R$ 1,004453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |