Patrimônio líquido
R$ 9.847.146,04
classe
R$ 9.847.146,04
R$ 1,01
02/10/2026
-
16
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
ROCCHETTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.567.294/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
ROCCHETTA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.567.294/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 9.847.146,04 | R$ 1,007757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 9.843.009,89 | R$ 1,007334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 9.839.117,25 | R$ 1,006935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 9.835.182,66 | R$ 1,006533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 9.832.310,94 | R$ 1,006239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 9.829.750,01 | R$ 1,005977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 9.827.618,76 | R$ 1,005759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 9.826.388,35 | R$ 1,005633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 9.822.228,30 | R$ 1,005207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 9.817.630,41 | R$ 1,004736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 9.813.081,14 | R$ 1,004271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 9.807.279,12 | R$ 1,003677 | R$ 2.547.325,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 7.257.530,35 | R$ 1,003342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 7.253.980,17 | R$ 1,002851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 7.250.441,21 | R$ 1,002362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 7.246.799,73 | R$ 1,001859 | R$ 5.545.172,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 1.700.852,69 | R$ 1,001403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 1.700.076,56 | R$ 1,000946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 1.699.237,79 | R$ 1,000452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 1.698.470,30 | R$ 1,000000 | R$ 1.698.470,30 | R$ 0,00 | 1 |