Patrimônio líquido
R$ 22.251.758,35
classe
R$ 22.251.758,35
R$ 1,01
02/10/2026
-
16
Dias úteis
3
-
Fundo/Casca
W.A.F. II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.459.611/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BRADESCO S/A
Gestor
BANCO BRADESCO S/A
Classe
W.A.F. II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA – RESPONSABILIDADE LIMITADA
68.459.611/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 17h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 22.251.758,35 | R$ 1,008712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 22.242.019,29 | R$ 1,008270 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 22.183.081,03 | R$ 1,007864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 22.173.284,85 | R$ 1,007419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 22.165.349,02 | R$ 1,007058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 22.158.417,22 | R$ 1,006743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 22.152.244,49 | R$ 1,006463 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 22.145.027,94 | R$ 1,006135 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 22.134.760,29 | R$ 1,005669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 22.127.585,26 | R$ 1,005343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 22.117.663,36 | R$ 1,004892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 22.105.728,90 | R$ 1,004350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 22.095.790,87 | R$ 1,003898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 22.088.817,36 | R$ 1,003581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 22.078.783,01 | R$ 1,003125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 22.068.986,84 | R$ 1,002680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 22.057.754,66 | R$ 1,002170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 22.046.487,74 | R$ 1,001658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 22.030.914,59 | R$ 1,000950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 22.020.632,72 | R$ 1,000483 | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 22.000.000,00 | R$ 1,000000 | R$ 22.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |