Patrimônio líquido
R$ 40.284.250,07
classe
R$ 40.284.250,07
R$ 100,98
02/10/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
G5 LIBERTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.997.506/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 LIBERTAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
67.997.506/0001-98
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 40.284.250,07 | R$ 100,979534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 37.258.395,14 | R$ 93,394698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 40.241.338,63 | R$ 100,871969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 40.200.368,20 | R$ 100,769269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 40.179.961,59 | R$ 100,718117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 40.188.697,97 | R$ 100,740016 | R$ 6.425.267,50 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 33.746.162,62 | R$ 100,688494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 33.744.228,37 | R$ 100,682723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 33.739.997,58 | R$ 100,670099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 33.723.201,78 | R$ 100,619985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 33.677.486,11 | R$ 100,483584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 33.667.286,40 | R$ 100,453151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 33.648.855,02 | R$ 100,398157 | R$ 13.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 20.638.567,52 | R$ 100,348137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 20.631.223,42 | R$ 100,312429 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 20.630.089,84 | R$ 100,306918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 20.617.132,51 | R$ 100,243917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 20.596.864,46 | R$ 100,145370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 20.590.482,62 | R$ 100,114341 | R$ 6.800.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 13.785.433,74 | R$ 100,077687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 13.774.732,50 | R$ 100,000000 | R$ 13.774.732,50 | R$ 0,00 | 1 |